O que é a Conciliação Bancária?
Toda vez que uma conta banco é movimentada através do fluxo de caixa, ela mantém um registro dentro do módulo administrativo para posterior validação junto ao arquivo de extrato (OFX) gerado a partir do banco. Esse processo de validação de lançamentos chamamos de conciliação bancária.
Para acessar o programa de conciliação bancária, abra o menu “Tesouraria” e em seguida “Conciliação bancária”. Inicialmente, dependemos de um arquivo de conciliação bancária que deve ser obtido através do site do banco. Normalmente, o processo é feito sob o dia anterior ou semana anterior.
O primeiro passo é definir a data nos campos Data inicial e Data final, obter o arquivo OFX do banco, clicar em “Importar OFX” e depois em “Pesquisar”.
No lado esquerdo, Extrato Bancário exibe os dados do OFX. No lado direito, Gesoper ADM mostra os lançamentos do fluxo de caixa da conta selecionada.
É possível excluir registros do lado esquerdo com o botão “Excluir Lançamento”, por exemplo, para importar novamente. Também é possível lançar um estorno com o botão “Estornar Selecionados” e desfazer com o botão “Desfazer Estorno”.
Existem filtros úteis como “Ocultar Conciliados”, “Tipo” (Débito, Crédito ou Todos) e Valor, permitindo localizar lançamentos específicos.
No lado direito, Gesoper ADM, temos ações como:
- “Marcar Iguais”: marca lançamentos com data e valor idênticos em ambos os lados.
- “Conciliar Selecionados”: efetiva a conciliação dos registros marcados.
- “Ajustar Conciliação”: corrige diferenças de centavos entre valores.
- “Marcar Conciliados” e “Desmarcar Conciliados”: gerenciam o que é exibido na tela.
- “Detalhar”: mostra os detalhes do lançamento selecionado.
- “Gerar Lançamento”: cria lançamentos não existentes no sistema como tarifas, juros etc.
- “Listar”: gera relatório conforme o filtro usado – Tudo, Não Conciliados ou Conciliados.
Procedimentos
- Acesse o menu Financeiro >Tesouraria> Conciliação.
- Escolha o período desejado.
- Importe o extrato bancário em formato compatível.
- Compare os lançamentos e identifique divergências.
- Ajuste ou registre lançamentos conforme necessário.
Tela da Conciliação Bancária
